基金净值什么时候公布?

滕峰滕峰最佳答案最佳答案

基金开放日的下午三点,也就是15:05分,是公募基金结算的时间(个别基金公司可能不一样)。此时会更新一个参考净值(也就是当天净值估算值),供投资者参考。 基金封闭期间不交易,但基金公司还是会每天进行清算。不过基金的申购、赎回等操作不是实时成交的,会在T+2或者T+3确认结果。因此会出现某基金在交易日发生波动,而在下一个交易日出现大幅下跌或上涨的情况。这种情况也符合投资原则—买在低点,卖在高点。只不过对买入时点的选择上,可能需要结合其他因素综合判断了。

如果当天遇节假日,基金会顺延一天结算。以当前市场来看,一般周末或是节假日后首个交易日会出现连续的涨停板和跌停板,其原因就是假期期间外盘走势比较剧烈。对于此类情况,建议投资者不必过于恐慌,因为投资本身就需要建立在对基本面的深入研究基础之上。否则的话,你和其他盲目跟风的人有什么区别呢?!

桂竹香桂竹香优质答主

基金净值一般是T+1日(交易日)晚上公布(一般在晚上12点之前)。不同基金净值公布的时间略有差异,有的基金在周末交易日后,下一周的周一晚间才公布上周五的净值。

货币型基金,每天都需要公布基金净值,一般在T日交易结束后,T日下午或晚上就可以公布净值了。

周末和法定节假日不公布基金净值,交易日当晚还没有公布基金净值,很可能是因为基金有非停牌的权益类资产,基金估值需要等待该类资产估值出来后才能公布净值,可以等待一下,或者咨询基金公司。

基金净值是单位份额的价值,如果想计算基金净值变动对基金资产的影响金额,还需要乘以持有的份额数才行,基金净值变动百分比和基金账户资产变动百分比一般是不相等的。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!