申购基金净值是什么？
这个只是操作上的一种形式而已，实际对投资者并没有多大实质上的意义。
基金的净值就是基金单位资产的价值。对于开放式基金而言，每一个交易日交易结束后，基金管理人都会公布一个基金的单位资产价值即基金净值。 对于公募基金来说每10份基金份额分红金额=（期末基金净资产-期初基金净资产）/8620 例：某基金单位资产净值=2.5元/份；总份额30亿份，则该基金的资产总额为75亿元。每月的分红金额为75*0.9%=6.75亿元 如果该基金以现金方式发放红利，那么每个持有人可以得到自己应得的部分。如果该基金以红利再投资的方式发放红利，那么就会按2.5元/75元的比例增加持有人持有的基金份额。不管是哪一种方式，基金的总资产是不会发生任何变化的。 这其实是一个会计恒等式。因为基金每日的投资收益都是通过“收益分配”的形式返还给投资者了。