资金是企业从事经营活动的物质基础，是企业正常运转的基本条件之一。 财务部门对于资金的管理工作就显得尤为重要。那么财务部的管理工作主要都包括哪些呢？
1、负责制定企业的资金运营计划。
2、掌握各种资金管理方法，并能够有针对性的进行使用。
3、对企业日常所发生的资金流动情况进行全面的监控，发现问题及时采取解决措施。 4、对企业的资金状况做出合理的分析，为企业决策提供科学依据。
5、做好公司与银行之间沟通的桥梁，建立良好的银企关系。
6、参与企业重要项目的投资及融资方案的设计与实施。
7、完成上级领导交办的其他工作任务。
作为一名财务管理工作者，除了具备扎实的财务管理知识之外，还需要具备一定的财务风险防范意识，并且能够熟练运用相关的财务风险控制方法。
奚碧清优质答主企业资金包括实收资本或股本、资本公积、盈余公积和未分配利润等。这些项目中除了未分配利润是企业当年留存在企业的税后利润外，其余的都是企业历年的积累，一般不易变动，故可视为企业的永久性资金。企业进行长期投资、购置固定资产、无形资产和其他资产，都需要用到这笔资金。
企业的流动资金也包括两部分：一部分是经常性流动资金，是指在企业经营过程中常年占用和常年保持的流动资金。例如，企业在原材料的采购、产品的生产、销售以及货款的收回等经营过程中，需要一定数量的流动资金。另一部分是临时性流动资金，是指由季节性或周期性变化而引起的临时性的流动资金需要。例如，每年的淡季与旺季的购销变化引起的应收应付款项、存货的变动，都会形成企业季节性或周期性变化的短期流动资金占用。这部分资金一般是临时需要的，可以采用短期借款加以解决。
